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Conformità e regolamenti

ESECUZIONE RTS 28

Data di rendicontazione al 31 dicembre 2023

 

Preparato da: Diaman Partners Ltd

 

MiFID II Top 5 Venue Reporting Commento

 

La Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari - MiFID II prevede che le imprese di investimento, nell'ambito dei loro obblighi di migliore esecuzione, segnalino le loro prime cinque sedi per tutte le negoziazioni per conto dei clienti. Le aziende sono tenute a rendere un'informativa pubblica annuale che dettaglia queste pratiche di instradamento degli ordini per i clienti al dettaglio e professionali in tutte le classi di attività.

 

Requisito della Direttiva

 

Le regole di esecuzione alle condizioni migliori hanno lo scopo di tutelare gli investitori garantendo che le imprese di investimento cerchino il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto del prezzo, dei costi, della velocità, della probabilità di esecuzione e regolamento, dell'entità, della natura o di qualsiasi altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'operazione ordine.

 

Per ciascuna classe di strumenti finanziari, le imprese di investimento devono pubblicare una sintesi dell'analisi e delle conclusioni che traggono dal monitoraggio dettagliato della qualità dell'esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui hanno eseguito tutti gli ordini dei clienti nell'anno precedente. Il commento di seguito è applicabile a tutte le classi di strumenti finanziari, se non diversamente specificato.

 

(UN)      L'importanza relativa che l'impresa ha attribuito ai fattori di esecuzione quali prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione o qualsiasi altra considerazione, compresi i fattori qualitativi, nel valutare la qualità dell'esecuzione.

 

L'importanza dei vari fattori di esecuzione previsti dal Regolamento varierà a seconda delle circostanze e del contesto dell'ordine. I principali fattori di esecuzione che consideriamo in normali condizioni di mercato sono il prezzo, i costi e le dimensioni.

In condizioni in cui il mercato è scarsamente liquido, i principali fattori di esecuzione che consideriamo sono il prezzo, il costo e la probabilità di esecuzione.

 

(B)       Descrizione di eventuali legami stretti, conflitti di interesse e proprietà comuni rispetto a qualsiasi sede di esecuzione utilizzata per eseguire gli ordini

 

Diaman Partners Ltd non ha stretti legami, conflitti di interesse o proprietà comuni rispetto a qualsiasi sede di esecuzione utilizzata per eseguire gli ordini.

 

(C)       Descrizione di eventuali accordi specifici con le sedi di esecuzione in merito a pagamenti effettuati o ricevuti, sconti, abbuoni o benefici non monetari ricevuti

 

Diaman Partners Ltd non ha accordi con alcuna sede di esecuzione in merito a pagamenti effettuati o ricevuti, sconti, rimborsi o benefici non monetari ricevuti.

 

 

(D)      Spiegazione dei fattori che hanno portato a una modifica nell'elenco delle sedi di esecuzione elencate nella politica di esecuzione dell'impresa, se tale modifica si è verificata.

 

Nessun cambiamento durante il 2023.

 

 

(E)       Spiegazione di come l'esecuzione degli ordini differisca in base alla categorizzazione dei clienti, quando l'impresa tratta categorie di clienti in modo diverso e dove ciò può influire sulle modalità di esecuzione degli ordini.

 

Tutti i clienti di Diaman Partners Ltd sono trattati allo stesso modo in base alla sua politica di migliore esecuzione.

 

(F)       Spiegazione se è stata data la precedenza ad altri criteri rispetto al prezzo e al costo immediati durante l'esecuzione degli ordini dei clienti al dettaglio e in che modo questi altri criteri sono stati determinanti per fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente

 

Diaman Partners Ltd non esegue gli ordini dei clienti al dettaglio

 

(G)      Spiegazione di come l'impresa di investimento ha utilizzato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione

 

Nel corso del 2023, Diaman Partners Ltd ha monitorato regolarmente la qualità dell'esecuzione ottenuta dalle banche depositarie utilizzate per piazzare gli ordini. Ogni operazione è monitorata dal gestore di portafoglio al momento dell'immissione dell'istruzione commerciale per garantire che venga eseguita alle migliori condizioni disponibili.

 

(H) Spiegazione di come l'impresa di investimento ha utilizzato la produzione di un fornitore di nastri consolidato

   

Non applicabile

DIAMAN PARTNERS LTD.

RELAZIONE RTS28 (01/01/2023 - 31/12/2023)

Classificazione cliente:  Clienti al dettaglio

Classe di strumenti:  Prodotti negoziati in borsa (ETF, ETN ed ETC)

Notifica se <1 scambio medio per giorno lavorativo dell'anno precedente (S/N):  Y

Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order).
Proportion of volume traded as a percentage of total in that class
Proportion of orders executed as percentage of total in that class
Percentage of passive orders
Percentage of aggressive orders
Percentage of directed orders
Swissquote Bank SA H6IQ3SWWWBLDBI06ZX04
92.26%
84.43%%
0%
0%
0%
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 815600835712F7BA2869
7.74%
15.57%
0%
0%
0%
DIAMAN PARTNERS LTD.

REPORT RTS28 (01/01/2023 - 31/12/2023)

Classificazione dei clienti: clienti al dettaglio

Classe di strumenti: strumenti di debito (obbligazioni)

Notifica se <1 transazione media per giorno lavorativo nell'anno precedente (S/N): Sì​

Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)
Proportion of volume traded as a percentage of total in that class
Proportion of orders executed as percentage of total in that class
Percentage of passive orders
Percentage of aggressive orders
Percentage of directed orders
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 815600835712F7BA2869
100.00%
100.00%
0%
0%
0%
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