La strategia si adatta mensilmente alle condizioni di mercato utilizzando un indicatore avanzato di gestione del rischio basato sull'Ulcer Index , che considera non solo la volatilità dell'attività in esame, ma anche l'entità e la durata dei ribassi, incorporando così elementi di finanza comportamentale.

Inoltre, a differenza della più comune deviazione standard, l'Ulcer Index tiene conto della progressione dei rendimenti, prestandosi meglio ad essere applicato all'interno di una strategia Trend Following.

Grazie al ribilanciamento mensile, l'Indice Diaman Bitcoin & Gold aumenta infatti l'esposizione dell'asset più rischioso, Bitcoin, durante le fasi positive del mercato, riducendola invece durante i cosiddetti "inverni delle criptovalute".

In questo modo, l'indice offre un indice di Sharpe ed un rendimento atteso migliori rispetto a un'allocazione in oro al 100%, ma con un aumento ridotto della volatilità, creando una combinazione che si adatta bene alla maggior parte dei portafogli di investimento diversificati.

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In sintesi, l'indice consente:

• riduzione del rischio durante le correzioni del mercato

• cavalcando i trend positivi del Bitcoin

• proteggere il potere d’acquisto in contesti inflazionistici
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